汇添富低碳投资一年持有混合A (014522.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,656.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7183元基金经理赵剑管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率78.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富低碳投资一年持有混合C | ||||
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汇添富低碳投资一年持有混合A(014522) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 81.17万元 | 1.50% | 13.53万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 269.35万元 | 1.50% | 44.89万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 166.95万元 | 1.50% | 27.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 339.51万元 | 1.50% | 56.58万元 | 0.25% |
