汇添富低碳投资一年持有混合A (014522.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,656.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7183元基金经理赵剑管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率78.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富低碳投资一年持有混合C | ||||
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汇添富低碳投资一年持有混合A(014522) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1.26亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1.10亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 1.24亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.33亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 1.62亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 1.74亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1.99亿 | 2.19亿元 | -- |
