汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A (014524.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8775元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率397.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.76% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | ||||
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汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A(014524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-08-29 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-08-28 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-08-27 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-08-26 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-08-23 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-08-22 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-08-21 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-08-20 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-08-19 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-08-16 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-15 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-08-14 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-08-13 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-08-12 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-08-09 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-08-08 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-08-07 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-08-06 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-08-05 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-08-02 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-08-01 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-07-31 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-30 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-29 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-26 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-25 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-07-24 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-07-23 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-22 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-19 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-07-18 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-17 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-07-16 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-07-15 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-12 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-11 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-07-10 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-07-09 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-07-08 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-05 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-07-04 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-03 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-07-02 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-01 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-06-28 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-27 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-06-26 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-06-25 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-06-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
