汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A
(014528.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.99万
成立日期2022-01-11
总资产规模
14.08亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8631基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88%
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资15.56亿94.39%
2 银行存款及结算备付金8,697.71万5.28%
3 其他资产558.58万0.34%
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