汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014528.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.99万 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8631元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.88% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-12-19 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-12-18 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-12-17 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-12-16 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-12-13 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-12-12 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-12-11 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-12-10 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-12-09 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-12-06 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-12-05 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-12-04 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-12-03 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-12-02 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-11-29 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-11-28 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-11-27 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-11-26 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-11-25 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-11-22 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-11-21 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-11-20 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-19 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-11-18 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-11-15 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-11-14 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-11-13 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-11-12 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-11-11 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-11-08 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-11-07 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-11-06 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-11-05 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-11-04 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-11-01 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-10-31 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-10-30 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-10-29 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-10-28 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-10-25 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-10-24 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-10-23 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-10-22 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-10-21 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-10-18 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-10-17 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-10-16 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-10-15 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-10-14 | 0.9013元 | 0.9013元 |
