汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014528.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7680元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率19.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-29 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-26 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-25 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-24 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-23 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-07-22 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-07-19 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-07-18 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-17 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-07-16 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-15 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-07-12 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-07-11 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-07-10 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-09 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-08 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-07-05 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-04 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-07-03 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-07-02 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-07-01 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-06-28 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-06-27 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-26 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-06-25 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-06-24 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-06-21 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-20 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-06-19 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-18 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-06-17 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-06-14 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-06-13 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-06-12 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-06-11 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-06-07 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-06-06 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-06-05 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-06-04 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-06-03 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-05-31 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-05-30 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-05-29 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-05-28 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-05-27 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-05-24 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-05-23 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-05-22 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-05-21 | 0.8176元 | 0.8176元 |
