汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014528.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7680元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率19.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | ||||
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 12.71亿 | 16.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.58亿 | 16.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 12.27亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.28亿 | 17.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 15.12亿 | 18.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 16.44亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 16.12亿 | 18.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 15.83亿 | 18.80亿元 | -- |
