华安新能源主题混合C (014542.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,101.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6703元基金经理熊哲颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.15% |
| 相关基金: | 主从基金华安新能源主题混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新能源主题混合C(014542) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,606.22万 | 83.40% |
| (其中) 股票 | 6,606.22万 | 83.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,242.39万 | 15.68% |
| 3 | 其他资产 | 72.51万 | 0.92% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,766.44万 | 72.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.49万 | 1.79% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.82%) |
|---|---|---|
| 工业 | 291.61万 | 3.68% |
| 信息技术 | 210.18万 | 2.65% |
| 公用事业 | 196.49万 | 2.48% |
加载中......
