华安新能源主题混合C (014542.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,101.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6703元基金经理熊哲颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.15% |
| 相关基金: | 主从基金华安新能源主题混合A | ||||
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华安新能源主题混合C(014542) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 707.31万 | 1,078.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 687.51万 | 1,153.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 736.31万 | 1,209.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 769.40万 | 1,172.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 808.85万 | 1,211.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 946.34万 | 1,244.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 948.32万 | 1,257.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 972.45万 | 1,309.00万元 | -- |
