华安新能源主题混合C (014542.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,101.00 | 成立日期 | 2022-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6794元基金经理熊哲颖管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.72% |
| 相关基金: | 主从基金华安新能源主题混合A | ||||
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华安新能源主题混合C(014542) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 47.96万元 | 1.50% | 7.99万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 149.04万元 | 1.50% | 24.84万元 | 0.25% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 88.57万元 | 1.50% | 14.76万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 151.35万元 | 1.50% | 25.22万元 | 0.25% |
