汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A (014543.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.7322元基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率102.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A(014543) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 88.82% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 88.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,856.98万 | 9.85% |
| 3 | 其他资产 | 250.20万 | 1.33% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.48%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 2,079.94万 | 11.03% |
| 45 信息技术 | 795.39万 | 4.22% |
| 40 金融 | 43.73万 | 0.23% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.34%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,098.30万 | 42.95% |
| 制造业 | 5,682.36万 | 30.14% |
| 租赁和商务服务业 | 48.36万 | 0.26% |
加载中......
