汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A (014543.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.7322元基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率102.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A(014543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-29 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-26 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-07-25 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-07-24 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-23 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-22 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-19 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-07-18 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-17 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-07-16 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-07-15 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-07-12 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-11 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-07-10 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-09 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-08 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-05 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-07-04 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-07-03 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-02 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-07-01 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-06-28 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-06-27 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-06-26 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-06-25 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-06-24 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-06-21 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-06-20 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-19 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-06-18 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-06-17 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-06-14 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-06-13 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-06-12 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-11 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-06-07 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-06-06 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-06-05 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-06-04 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-06-03 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-05-31 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-05-30 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-05-29 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-05-28 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-05-27 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-05-24 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-05-23 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-05-22 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-05-21 | 0.8215元 | 0.8215元 |
