汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A (014543.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值0.7322元基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率102.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | ||||
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A(014543) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 7,045.60万 | 8,717.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,876.80万 | 9,210.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7,583.59万 | 7,360.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,051.59万 | 4,859.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1,446.14万 | 1,833.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.65元 | 884.89万 | 1,367.26万元 | -- |
