交银数据产业灵活配置混合C (014549.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4238元基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.34% |
| 相关基金: | 主从基金交银数据产业灵活配置混合A | ||||
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交银数据产业灵活配置混合C(014549) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.33亿 | 89.06% |
| (其中) 股票 | 14.33亿 | 89.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,060.74万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 8,060.74万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,071.45万 | 5.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,475.73万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.78亿 | 85.65% |
| 采矿业 | 4,276.54万 | 2.66% |
| 建筑业 | 799.53万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408.48万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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