交银数据产业灵活配置混合C (014549.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4238元基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.34% |
| 相关基金: | 主从基金交银数据产业灵活配置混合A | ||||
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交银数据产业灵活配置混合C(014549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,168.80万元 | 1.50% | 194.80万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,853.07万元 | 1.50% | 475.51万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,430.56万元 | 1.50% | 238.43万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,844.42万元 | 1.50% | 474.07万元 | 0.25% |
