交银数据产业灵活配置混合C (014549.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4238元基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.34% |
| 相关基金: | 主从基金交银数据产业灵活配置混合A | ||||
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交银数据产业灵活配置混合C(014549) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.58元 | 5.31亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.85亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.83元 | 9.11亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.37亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.07元 | 6.85亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 2.59亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.81元 | 2.43亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.87元 | 4,195.94万 | 2,242.14万元 | -- |
