博时恒瑞混合A (014554.jj)博时基金管理有限公司持有人户数550.00 | 成立日期 | 2022-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9948元基金经理孙少锋 、 罗霄管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率173.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒瑞混合C | ||||
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博时恒瑞混合A(014554) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,726.35万 | 23.44% |
| (其中) 股票 | 1,726.35万 | 23.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,100.76万 | 55.67% |
| (其中) 债券 | 4,100.76万 | 55.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,249.45万 | 16.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 280.07万 | 3.80% |
| 5 | 其他资产 | 9.90万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,037.54万 | 14.08% |
| 金融业 | 124.99万 | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.54万 | 0.79% |
| 采矿业 | 47.19万 | 0.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.02万 | 0.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.08万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.30万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 3.29万 | 0.04% |
| 建筑业 | 4,944.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.83%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 168.39万 | 2.29% |
| 非日常生活消费品 | 98.91万 | 1.34% |
| 医疗保健 | 39.86万 | 0.54% |
| 信息技术 | 25.97万 | 0.35% |
| 能源 | 22.77万 | 0.31% |
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