博时恒瑞混合A(014554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-26 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-25 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-24 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-23 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-22 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-19 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-18 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-17 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-16 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-07-15 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-12 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-10 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-09 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-08 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-05 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-04 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-03 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-02 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-01 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-28 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-06-27 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-26 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-06-25 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-06-24 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-06-21 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-06-20 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-19 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-06-18 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-06-17 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-06-14 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-13 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-06-12 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-11 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-06-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-06-06 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-05 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-06-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-06-03 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-05-31 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-05-30 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-05-29 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-05-28 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-05-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-05-24 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-05-23 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-05-22 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-05-21 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-05-20 | 0.9831元 | 0.9831元 |
