博时恒瑞混合A (014554.jj)博时基金管理有限公司持有人户数550.00 | 成立日期 | 2022-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9948元基金经理孙少锋 、 罗霄管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率173.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒瑞混合C | ||||
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博时恒瑞混合A(014554) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3,180.47万 | 3,235.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 3,292.22万 | 3,414.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,466.28万 | 3,602.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 3,861.02万 | 4,006.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,239.46万 | 4,365.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 4,369.19万 | 4,392.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 5,393.88万 | 5,457.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 8,540.52万 | 8,727.28万元 | -- |
