博时恒瑞混合A (014554.jj)博时基金管理有限公司持有人户数550.00 | 成立日期 | 2022-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9955元基金经理孙少锋 、 罗霄管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率173.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒瑞混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒瑞混合A(014554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-12-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-12-19 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-12-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-12-17 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-16 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-12-11 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-12-10 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-12-09 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-12-06 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-12-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-12-04 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-12-03 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-02 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-29 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-28 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-27 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-26 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-20 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-11-19 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-18 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-11-15 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-14 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-12 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-11 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-07 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-06 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-11-05 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-04 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-31 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-10-30 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-10-29 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-10-28 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-10-25 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-10-24 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-10-23 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-10-22 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-10-21 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-10-18 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-10-17 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-10-16 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-10-15 | 0.9724元 | 0.9724元 |
