富荣量化精选混合发起A (014556.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6463元基金经理李黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率980.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.17% |
| 相关基金: | 主从基金富荣量化精选混合发起C | ||||
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富荣量化精选混合发起A(014556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-08-29 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-08-28 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-08-27 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-08-26 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-08-23 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-08-22 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-08-21 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-08-20 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-08-19 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-08-16 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-08-15 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-08-14 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-08-13 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-08-12 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-08-09 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-08-08 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-08-07 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-08-06 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-08-05 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-08-02 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-08-01 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-31 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-07-30 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-29 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-07-26 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-07-25 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-24 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-23 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-22 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-19 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-07-18 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-17 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-16 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-15 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-12 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-11 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-10 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-09 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-08 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-05 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-04 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-03 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-02 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-07-01 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-28 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-06-27 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-06-26 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-06-25 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-06-24 | 0.6832元 | 0.6832元 |
