富荣量化精选混合发起C (014557.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7706元持有人户数86.00基金经理李黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.29% |
| 相关基金: | 主从基金富荣量化精选混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富荣量化精选混合发起C(014557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-09-27 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-09-26 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-09-25 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-09-24 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-09-23 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-09-20 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-09-19 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-09-18 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-09-13 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-09-12 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-09-11 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-09-10 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-09-09 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-09-06 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-09-05 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-09-04 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-09-03 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-09-02 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-08-30 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-08-29 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-08-28 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-08-27 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-08-26 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-08-23 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-08-22 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-08-21 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-08-20 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-08-19 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-08-16 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-15 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-08-14 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-08-13 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-08-12 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-08-09 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-08-08 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-08-07 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-08-06 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-08-05 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-08-02 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-08-01 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-07-31 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-30 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-29 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-07-26 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-25 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-07-24 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-07-23 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-07-22 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-07-19 | 0.6605元 | 0.6605元 |
