富荣量化精选混合发起C (014557.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8151元基金经理李黄海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.48% |
| 相关基金: | 主从基金富荣量化精选混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富荣量化精选混合发起C(014557) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 12.23万 | 15.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 11.14万 | 16.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.83万 | 17.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 15.02万 | 19.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.25万 | 17.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 13.85万 | 15.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 15.11万 | 15.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 14.70万 | 16.20万元 | -- |
