华商品质慧选混合A (014558.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6164元基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.03倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.74% |
| 相关基金: | 主从基金华商品质慧选混合C | ||||
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华商品质慧选混合A(014558) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,832.46万 | 88.12% |
| (其中) 股票 | 7,832.46万 | 88.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 993.77万 | 11.18% |
| 3 | 其他资产 | 62.44万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,271.42万 | 70.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,171.66万 | 13.18% |
| 采矿业 | 389.38万 | 4.38% |
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