华商品质慧选混合A (014558.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7009元持有人户数2,650.00基金经理邓默管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.03倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96% |
| 相关基金: | 主从基金华商品质慧选混合C | ||||
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华商品质慧选混合A(014558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 55.18万元 | 1.20% | 9.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 174.61万元 | 1.20% | 29.10万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 103.54万元 | 1.50% | 17.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 249.03万元 | 1.50% | 41.50万元 | 0.25% |
