东方汽车产业趋势混合C (014561.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数7,692.00 | 成立日期 | 2022-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7372元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.06% |
| 相关基金: | 主从基金东方汽车产业趋势混合A | ||||
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东方汽车产业趋势混合C(014561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-12-24 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-12-23 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-12-20 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-12-19 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-12-18 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-12-17 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-12-16 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-12-13 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-12-12 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-12-11 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-12-10 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-12-09 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-12-06 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-12-05 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-12-04 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-12-03 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-12-02 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-11-29 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-11-28 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-11-27 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-11-26 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-11-25 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-11-22 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-11-21 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-11-20 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-11-19 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-11-18 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-11-15 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-11-14 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-11-13 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-11-12 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-11-11 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-11-08 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-11-07 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-11-06 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-11-05 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-11-04 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-11-01 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-10-31 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-10-30 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-10-29 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-10-28 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-10-25 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-10-24 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-10-23 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-10-22 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-10-21 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-10-18 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-10-17 | 0.6907元 | 0.6907元 |
