东方汽车产业趋势混合C (014561.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7270元持有人户数7,692.00基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.38% |
| 相关基金: | 主从基金东方汽车产业趋势混合A | ||||
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东方汽车产业趋势混合C(014561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-09-27 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-09-26 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-09-25 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-09-24 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-09-23 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-09-20 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-09-19 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-09-18 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-09-13 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-09-12 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-09-11 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-09-10 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-09-09 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-09-06 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-09-05 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-09-04 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-09-03 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-09-02 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-08-30 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-08-29 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-08-28 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-08-27 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-08-26 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-08-23 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-08-22 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-08-21 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-08-20 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-08-19 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-08-16 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-08-15 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-08-14 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-08-13 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-08-12 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-08-09 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-08-08 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-08-07 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-08-06 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-08-05 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-08-02 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-08-01 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-07-31 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-07-30 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-07-29 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-07-26 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-07-25 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-24 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-07-23 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-22 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-19 | 0.6475元 | 0.6475元 |
