易方达品质动能三年持有混合A (014562.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数10.66万 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8187元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达品质动能三年持有混合C | ||||
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易方达品质动能三年持有混合A(014562) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62.11亿 | 74.98% |
| (其中) 股票 | 62.11亿 | 74.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,386.68万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 3,386.68万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 20.38亿 | 24.60% |
| 4 | 其他资产 | 26.98万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 44.77亿 | 54.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.69亿 | 3.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,012.70万 | 0.61% |
| 采矿业 | 2,295.14万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,101.06万 | 0.13% |
| 金融业 | 614.89万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 598.56万 | 0.07% |
| 房地产业 | 556.08万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.46%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4.71亿 | 5.69% |
| 非必需消费品 | 3.95亿 | 4.77% |
| 公用事业 | 1.34亿 | 1.62% |
| 信息技术 | 1.12亿 | 1.35% |
| 保健 | 7,531.21万 | 0.91% |
| 电信服务 | 5,925.83万 | 0.72% |
| 金融 | 5,278.91万 | 0.64% |
| 房地产 | 4,685.81万 | 0.57% |
| 工业 | 1,666.73万 | 0.20% |
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