易方达品质动能三年持有混合A (014562.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7598元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率102.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.53% |
| 相关基金: | 主从基金易方达品质动能三年持有混合C | ||||
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易方达品质动能三年持有混合A(014562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-07-25 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-07-24 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-23 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-22 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-07-19 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-07-18 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-17 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-07-16 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-15 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-12 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-07-11 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-07-09 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-07-08 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-05 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-07-04 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-07-03 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-07-02 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-01 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-28 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-06-27 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-06-26 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-06-25 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-06-24 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-06-21 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-06-20 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-06-19 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-06-18 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-06-17 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-06-14 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-06-13 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-12 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-11 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-07 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-06-06 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-06-05 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-06-04 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-03 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-05-31 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-05-30 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-05-29 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-05-28 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-05-27 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-05-24 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-05-23 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-05-22 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-05-21 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-05-20 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-05-17 | 0.8258元 | 0.8258元 |
