易方达品质动能三年持有混合A (014562.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8300元持有人户数10.66万基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.01% |
| 相关基金: | 主从基金易方达品质动能三年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达品质动能三年持有混合A(014562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-09-27 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-09-26 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-09-25 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-09-24 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-09-23 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-09-20 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-09-19 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-09-18 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-09-13 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-09-12 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-09-11 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-09-10 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-09-09 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-09-06 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-09-05 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-09-04 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-09-03 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-09-02 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-08-30 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-08-29 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-08-28 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-08-27 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-08-26 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-08-23 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-08-22 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-08-21 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-08-20 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-08-19 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-08-16 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-08-15 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-08-14 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-08-13 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-08-12 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-08-09 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-08-08 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-08-07 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-08-06 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-08-05 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-08-02 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-08-01 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-07-31 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-07-30 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-07-29 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-26 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-07-25 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2024-07-24 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-23 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-22 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-07-19 | 0.7882元 | 0.7882元 |
