易方达品质动能三年持有混合A (014562.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数10.66万 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8187元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达品质动能三年持有混合C | ||||
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易方达品质动能三年持有混合A(014562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-12-19 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-12-18 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-12-17 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-12-16 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-12-13 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-12-12 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-12-11 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-12-10 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-12-09 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-12-06 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-12-05 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-12-04 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-12-03 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-12-02 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-11-29 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-11-28 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-11-27 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-11-26 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-11-25 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-11-22 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-11-21 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-11-20 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-11-19 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-11-18 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-11-15 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-11-14 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-11-13 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-11-12 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-11-11 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-11-08 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-11-07 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-11-06 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-11-05 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-11-04 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-11-01 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-10-31 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-10-30 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-10-29 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-10-28 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-10-25 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-10-24 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-10-23 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-10-22 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-10-21 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-10-18 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-10-17 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-10-16 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-10-15 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-10-14 | 0.8185元 | 0.8185元 |
