易方达品质动能三年持有混合A (014562.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7598元基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率102.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.53% |
| 相关基金: | 主从基金易方达品质动能三年持有混合C | ||||
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易方达品质动能三年持有混合A(014562) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 68.63亿 | 86.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 69.27亿 | 86.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 73.20亿 | 86.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 73.34亿 | 86.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 77.80亿 | 86.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 83.49亿 | 86.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 83.06亿 | 86.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 82.38亿 | 86.05亿元 | -- |
