华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A (014568.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6980元基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率27.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.80% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C | ||||
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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A(014568) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-23 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-22 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-07-19 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-07-18 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-17 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-07-16 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-15 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-12 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-07-11 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-10 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-07-09 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-07-08 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-05 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-04 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-03 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-07-02 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-07-01 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-06-28 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-27 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-06-26 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-06-25 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-06-24 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-21 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-06-20 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-06-19 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-06-18 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-06-17 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-06-14 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-06-13 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-06-12 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-06-11 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-06-05 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-06-04 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-06-03 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-05-31 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-05-30 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-05-29 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-05-28 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-05-27 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-05-24 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-05-23 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-05-22 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-05-21 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-05-20 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-05-17 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-05-16 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-05-15 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-05-14 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-05-13 | 0.7539元 | 0.7539元 |
