华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C (014569.jj) | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6913元基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.14% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C(014569) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,513.23万 | 2.79% |
| (其中) 股票 | 1,513.23万 | 2.79% | |
| 2 | 基金投资 | 4.46亿 | 82.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,302.16万 | 7.94% |
| (其中) 债券 | 4,302.16万 | 7.94% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,015.20万 | 1.87% |
| 5 | 其他资产 | 2,791.98万 | 5.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.79%) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 622.47万 | 1.15% |
| 采矿业 | 360.77万 | 0.67% |
| 金融业 | 170.57万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.58万 | 0.20% |
| 制造业 | 102.72万 | 0.19% |
| 建筑业 | 98.65万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.48万 | 0.09% |
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