华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C (014569.jj) | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6913元基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.14% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C(014569) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2.35亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.60亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 3.05亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.51亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 3.94亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 4.33亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 5.04亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 5.11亿 | 5.48亿元 | -- |
