华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C (014569.jj) | 成立日期 | 2022-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6913元基金经理许利明管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.14% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C(014569) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-07-23 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-07-22 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-19 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-07-18 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-17 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-07-16 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-15 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-12 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-11 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-07-10 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-09 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-07-08 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-07-05 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-04 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-07-03 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-02 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-07-01 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-06-28 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-06-27 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-06-26 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-06-25 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-06-24 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-06-21 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-20 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-06-19 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-06-18 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-06-17 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-06-14 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-06-13 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-06-12 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-06-11 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-06-05 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-06-04 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-06-03 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-05-31 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-05-30 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-05-29 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-05-28 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-05-27 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-05-24 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-05-23 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-05-22 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-05-21 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-05-20 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-05-17 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-05-16 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-05-15 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-05-14 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-05-13 | 0.7472元 | 0.7472元 |
