东吴安享量化混合C (014571.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4853元基金经理谭菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-30.14% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安享量化混合A | ||||
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东吴安享量化混合C(014571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-07-25 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-07-24 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-07-23 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-07-22 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-07-19 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-07-18 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-07-17 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-07-16 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-07-15 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-07-12 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-07-11 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-07-10 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-07-09 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-07-08 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2024-07-05 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-07-04 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-07-03 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-07-02 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-07-01 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-06-28 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-06-27 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-06-26 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-06-25 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-06-24 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-06-21 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-06-20 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-06-19 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-06-18 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-06-17 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-06-14 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-06-13 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-06-12 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-06-11 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-06-07 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-06-06 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-06-05 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-06-04 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-06-03 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-05-31 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-05-30 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-05-29 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-05-28 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-05-27 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-05-24 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-05-23 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-05-22 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-05-21 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-05-20 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-05-17 | 0.5688元 | 0.5688元 |
