东吴安享量化混合C (014571.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4853元基金经理谭菁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-30.14% |
| 相关基金: | 主从基金东吴安享量化混合A | ||||
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东吴安享量化混合C(014571) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 3,143.00万 | 6,386.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,678.93万 | 6,111.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 5,103.60万 | 7,636.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,904.80万 | 7,826.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.18亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5,752.48万 | 5,592.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 5,840.74万 | 5,309.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 4,683.05万 | 4,026.01万元 | -- |
