东方红锦弘甄选两年持有混合 (014573.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8969元基金经理胡伟管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率37.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.18% |
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东方红锦弘甄选两年持有混合(014573) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.19亿 | 27.32% |
| (其中) 股票 | 2.19亿 | 27.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.65亿 | 70.31% |
| (其中) 债券 | 5.65亿 | 70.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,318.79万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 590.12万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 16.95% |
| 金融业 | 1,989.61万 | 2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,187.70万 | 1.48% |
| 采矿业 | 462.79万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.90万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.84%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 2,308.23万 | 2.87% |
| 25 可选消费 | 933.28万 | 1.16% |
| 40 金融 | 736.51万 | 0.92% |
| 30 主要消费 | 711.17万 | 0.89% |
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