东方红锦弘甄选两年持有混合 (014573.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8969元基金经理胡伟管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率37.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.18% |
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东方红锦弘甄选两年持有混合(014573) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-07-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-29 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-07-26 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-25 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-07-24 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-07-23 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-22 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-07-19 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-18 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-17 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-16 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-15 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-07-12 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-11 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-07-10 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-09 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-08 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-05 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-04 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-03 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-07-02 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-07-01 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-06-28 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-06-27 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-06-26 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-06-25 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-06-24 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-06-21 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-06-20 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-06-19 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-18 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-06-17 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-06-14 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-06-13 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-12 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-06-11 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-06-07 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-06-06 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-05 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-06-04 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-03 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-05-31 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-05-30 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-05-29 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-05-28 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-05-27 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-05-24 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-05-23 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-05-22 | 0.9108元 | 0.9108元 |
