华泰柏瑞恒泽混合C(014580) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-19 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-18 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-16 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-15 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-12 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-07-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-03 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-01 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-06-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-27 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-26 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-24 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-06-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-06-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-07 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-06-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-05-31 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-05-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-05-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-05-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-05-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-05-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-05-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-05-22 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-05-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-05-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-05-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
