东吴阿尔法混合C (014581.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9977元基金经理徐慢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.12% |
| 相关基金: | 主从基金东吴阿尔法混合A | ||||
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东吴阿尔法混合C(014581) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 376.18万 | 374.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 517.94万 | 528.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 615.07万 | 533.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 645.39万 | 559.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 511.56万 | 384.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 846.99万 | 554.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 259.58万 | 191.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 322.71万 | 224.47万元 | -- |
