东吴阿尔法混合C (014581.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,154.00 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1736元基金经理徐慢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.67% |
| 相关基金: | 主从基金东吴阿尔法混合A | ||||
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东吴阿尔法混合C(014581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-12-26 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-12-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-12-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-23 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-12-20 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-19 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-12-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-12-17 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-12-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-12-13 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-12 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-12-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-12-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-06 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-12-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-12-04 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-12-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-11-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-21 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-11-20 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-11-19 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-11-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-15 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-14 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-11-13 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-11-12 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-11-11 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-11-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-11-07 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-11-06 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-11-05 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-11-04 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-01 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-10-31 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-10-30 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-10-29 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-10-28 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-10-25 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-10-24 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-10-23 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-10-22 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-10-21 | 1.2154元 | 1.2154元 |
