东吴阿尔法混合C (014581.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9977元基金经理徐慢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.12% |
| 相关基金: | 主从基金东吴阿尔法混合A | ||||
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东吴阿尔法混合C(014581) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-25 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-16 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-11 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-05 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-04 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-02 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-01 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-06-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-20 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-06-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-14 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-13 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-06-12 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-06-11 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-06-07 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-06-06 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-05 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-06-04 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-06-03 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-05-31 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-05-30 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-05-29 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-05-28 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-05-27 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-05-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-05-23 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-05-22 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-05-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-05-20 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-05-17 | 0.9461元 | 0.9461元 |
