浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A (014582.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数2,792.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0173元基金经理缪夏美 、 张川管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A(014582) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 123.84万元 | 0.60% | 32.02万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 458.96万元 | 0.60% | 107.23万元 | 0.15% |
| 2023-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 263.65万元 | 0.60% | 59.76万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 629.10万元 | 0.60% | 149.44万元 | 0.15% |
