浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A (014582.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数2,792.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0173元基金经理缪夏美 、 张川管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A(014582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-12 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-10 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-06 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-21 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-19 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-29 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-23 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-10-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-14 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
