浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A (014582.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数2,792.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0114元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C | ||||
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A(014582) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 2.47亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.71亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.30亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4.36亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.05亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 5.80亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 7.00亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 9.31亿 | 9.50亿元 | -- |
