浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C (014583.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9817元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.71% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C(014583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-08-28 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-08-27 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-08-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-08-23 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-08-22 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-08-21 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-08-20 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-08-19 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-08-16 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-08-15 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-08-14 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-08-13 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-08-12 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-08-09 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-08 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-08-07 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-08-06 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-08-05 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-08-02 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-08-01 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-31 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-30 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-29 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-26 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-25 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-22 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-18 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-16 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-12 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-11 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-10 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-09 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-08 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-05 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-04 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-02 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-01 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-28 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-26 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-25 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-06-21 | 0.9902元 | 0.9902元 |
