浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C (014583.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1,000.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0070元基金经理缪夏美 、 张川管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.24% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）A | ||||
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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF）C(014583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-12 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-28 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-21 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-20 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-19 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-18 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-04 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-01 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-10-31 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-10-29 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-28 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-10-25 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-10-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-23 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-10-22 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-14 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-10-11 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-10-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
