银华心兴三年持有期混合A (014585.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6695元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率313.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.70% |
| 相关基金: | 主从基金银华心兴三年持有期混合C | ||||
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银华心兴三年持有期混合A(014585) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.87亿 | 90.54% |
| (其中) 股票 | 13.87亿 | 90.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 9.19% |
| 3 | 其他资产 | 408.07万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.63亿 | 49.83% |
| 建筑业 | 7,802.99万 | 5.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,541.43万 | 4.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,410.09万 | 4.84% |
| 批发和零售业 | 4,741.13万 | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,439.50万 | 2.90% |
| 租赁和商务服务业 | 2,672.68万 | 1.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,653.05万 | 1.08% |
| 金融业 | 1,598.48万 | 1.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.99%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1.26亿 | 8.23% |
| 医疗保健 | 4,939.56万 | 3.23% |
| 金融 | 4,920.46万 | 3.21% |
| 消费者常用品 | 1,293.38万 | 0.84% |
| 工业 | 727.92万 | 0.48% |
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