银华心兴三年持有期混合A (014585.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.67万 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7720元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 主从基金银华心兴三年持有期混合C | ||||
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银华心兴三年持有期混合A(014585) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.63亿 | 93.66% |
| (其中) 股票 | 16.63亿 | 93.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 493.83万 | 0.28% |
| (其中) 债券 | 493.83万 | 0.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 5.98% |
| 4 | 其他资产 | 143.40万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.01亿 | 67.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16亿 | 6.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,528.86万 | 1.99% |
| 租赁和商务服务业 | 2,415.88万 | 1.36% |
| 建筑业 | 200.46万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 129.65万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.93%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 9,217.50万 | 5.19% |
| 信息技术 | 8,583.58万 | 4.83% |
| 工业 | 4,855.50万 | 2.73% |
| 金融 | 3,609.39万 | 2.03% |
| 基础材料 | 2,014.66万 | 1.13% |
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