银华心兴三年持有期混合A (014585.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6695元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率313.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.70% |
| 相关基金: | 主从基金银华心兴三年持有期混合C | ||||
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银华心兴三年持有期混合A(014585) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 13.19亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.53亿 | 19.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 14.30亿 | 19.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.07亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 16.50亿 | 19.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 17.10亿 | 19.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 16.89亿 | 19.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 16.87亿 | 19.10亿元 | -- |
