银华心兴三年持有期混合A (014585.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.67万 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7720元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 主从基金银华心兴三年持有期混合C | ||||
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银华心兴三年持有期混合A(014585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-12-19 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-12-18 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-12-17 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-12-16 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-12-13 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-12-12 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-12-11 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-12-10 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-12-09 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-12-06 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-12-05 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-12-04 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-12-03 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-12-02 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-11-29 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-11-28 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-11-27 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-11-26 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-11-25 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-11-22 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-11-21 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-11-20 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-11-19 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-18 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-11-15 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-11-14 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-11-13 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-11-12 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-11-11 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-11-08 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-11-07 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-11-06 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-11-05 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-11-04 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-11-01 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-10-31 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-10-30 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-10-29 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-10-28 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-10-25 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-10-24 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-10-23 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-10-22 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-10-21 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-10-18 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-10-17 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-10-16 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-10-15 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-10-14 | 0.8214元 | 0.8214元 |
