银华心兴三年持有期混合A (014585.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6695元基金经理李晓星 、 张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率313.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.70% |
| 相关基金: | 主从基金银华心兴三年持有期混合C | ||||
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银华心兴三年持有期混合A(014585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-26 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-07-25 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-07-24 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-07-23 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-22 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-07-19 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-07-18 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-07-17 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-16 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-07-15 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-12 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-11 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-07-10 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-09 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-07-08 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-05 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-04 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-03 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-07-02 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-01 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-06-28 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-06-27 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-06-26 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-06-25 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-06-24 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-06-21 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-06-20 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-06-19 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-06-18 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-06-17 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-06-14 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-06-13 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-06-12 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-06-11 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-06-07 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-06-06 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-06-05 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-06-04 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-06-03 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-05-31 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-05-30 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-05-29 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-05-28 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-05-27 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-05-24 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-05-23 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-05-22 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-05-21 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-05-20 | 0.7259元 | 0.7259元 |
